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| 용어 | 내용 |
| 금융투자협회 펀드코드 | 상상주식의 경우 회사명 또는 코드번호 6자리를 활용하여 수익자들이 쉽게 공시사항을 조회, 활용할 수 있는 것처럼 펀드 또한 금융투자협회가 부여하는 5자리의 고유 코드가 존재하며, 펀드명 뿐만 아니라 이러한 코드를 이용하여 펀드의 각종 정보에 대한 조회가 가능하다. |
| 증권집합투자기구 | 집합투자재산의 50%를 초과하여 증권(주식, 채권 등)에 투자하는 펀드이다. |
| 추가형 | 추가로 자금 납입이 가능한 펀드이다. |
| 개방형 | 투자자가 원할 시 언제든지 환매가 가능한 펀드이다. |
| 종류형 | 통상 멀티클래스펀드로 불린다. 멀티클래스 펀드란 하나의 펀드 안에서 투자자 그룹(클래스)별로 서로 다른 판매보수와 수수료 체계를 적용하는 상품을 말한다. 보수와 수수료의 차이로 클래스별 기준가격은 다르게 산출되지만 각 클래스는 하나의 펀드로 간주돼 통합 운용되므로 자산운용 및 평가 방법은 동일하다. |
| 수익증권 | 이 펀드에 투자한 투자자들에게 출자비율에 따라 나눠주는 권리증서를 말한다. 투자신탁에 가입(매입)한다는 것은 이 수익증권을 산다는 의미이다. |
| 보수 | 투자신탁의 운용 및 관리와 관련된 비용이다. 다시 말해 재산을 운용 및 관리해준 대가로 고객이 지불하는 비용이다. 이는 통상 연율로 표시되며, 신탁보수에는 집합투자업자보수, 판매회사보수, 신탁업자보수 등이 있다. 보수율은 상품마다 다르게 책정되는 것이 일반적이다. |
| 집합투자업자 | 투자자는 은행, 증권사, 보험사 등의 판매회사에서 펀드 계좌를 개설하고 펀드에 가입하지만 이렇게 투자자로부터 모집한 자금으로 실제 주식 등의 유가증권에 투자, 운용하는 자는 집합투자업자이다. 즉, 집합투자업자는 투자자로부터 자금을 모은 펀드의 위탁자가 되어 펀드의 운용을 업으로 하는 자로서 금융위의 험가를 받은 자를 말한다. |
| 신탁업자 | 투자재산을 보관.관리하는 회사를 말한다. |
| 일반사무관리회사 | 펀드의 위탁을 받아 펀드의 기준가 선정 등의 업무를 대행하는 회사를 말한다. |
| 판매회사 | 판매회사란 펀드의 판매, 환매 등을 주된 업무로 하는 회사를 말하며, 투자자가 펀드를 주로 매입하는 은행, 증권사, 보험사 등이 이러한 판매회사에 속한다. 판매회사는 투자자보호를 위하여 판매와 관련된 주요 법령 및 판매행위준칙을 준수할 의무가 있다. |
| 매매수수료비율 | 해당 운용기간 중 펀드에서 지출되는 유가증권 및 파생상품 등의 매매수수료 총액을 펀드의 순자산총액(보수, 비용차감전 기준)으로 나눈 비율이다. 매매수수료율이 높을 경우 거래비용이 증가하여 펀드에서 지출되는 비용이 증가한다. |
| 성과보수 | 현행 자본시장과 금융투자업에 관한 법률은 불특정다수의 일반 투자자를 대상으로 판매하는 펀드(공모펀드)의 경우 집합투자업자가 펀드의 성과에 따라 추가적 보수(성과보수)를 수취하는 것을 금지하고 있다. 그러나 소수의 투자자를 대상으로 하는 사모펀드 혹은 투자일임계약 등의 경우 집합투자규약(계약)에 따라 성과보수의 수취가 가능하다. 펀드매니저가 성과보수가있는 사모펀드, 투자일임계약등과 성과보수가 없는 공모펀드를 함께 운영함에 따라 성과보수가 있는 펀드 등의 투자수익을 높이기 위해 더 많은 투자노력을 기울이는 등 이해상충발생소지가 발생할 가능성이 있다. |
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이건 정말 많이 감사 드리며 멋진 얘긴데.
은상품 많이 개발해서 안정되고 믿음있는 회사로 꾸준히 성장 하기를 바란다.
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